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FRR与FRM


全球风险管理专业人士协会Global Association of Risk Professionals是全球唯一公认的、进行金融风险认证考试和教育的专业协会。GARP组织的金融风险与监管证书(FRR)前身为银行风险与监管证书\ICBRR、金融风险管理师(FRM)被全球风险专业人士广泛认可。

FRM简介

二十多年来,金融风险管理师(FRM)证书已经成为了全球风险管理的风向标,发展出了一大批领导世界的风险专业人士,FRM证书制定了一系列帮助公司再快速变化的金融行业成功的必要技能和知识。

FRM让学员们去理解和应用一系列成为风险管理师所必须的技能和知识。它的课程体系由一批风险管理专业人士和世界顶尖的学院持续进行着升级,确保了FRM可以不断升级来满足金融行业的需求。

目前,已经有超过40,000的FRM持证人被国际上几乎所有的银行、信托、基金、咨询公司和大型企业所雇佣。至2017年,有超过1500家大型的企业雇佣了至少3名FRM持证人,而且市场对金融风险专业人才的需求还在快速增长。获得FRM证书将带领你加入到一个横跨195个国家的行业职业体系中,让你获得更多行业机遇及职业通道。同时被多省市列为紧缺人才,持有证书人员可直接落户天津市。

适用人群

金融机构风控人员,金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO 、 MIS 、 CIO 。其中大部分为服务于大型企业与金融业工作者为主。

FRM课程

PART I

4本

风险管理基础 FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT

定量分析方法 QUANTITATIVE ANALYSIS

金融市场与金融产品 FINANCIAL MARKETSS AND PRODUCTS

估值与风险建模 VALUATION AND RISK MODELS

PART II

4本

市场风险计量与管理 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

信用风险计量与管理 CREDIT RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT

操作与综合风险管理 OPERATIONAL AND INTEGRATED RISK MANAGEMENT

风险管理与投资管理 RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT

金融市场前沿话题 CURRENT ISSUES IN FINANCIAL MARKETS

FRM影响力

风险管理涵盖众多领域,包括金融数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计、法律、等内容。在金融市场困境或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策,需要众多的金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)的参与。经过17年的发展,FRM已经成为全球瞩目的国际风险管理证书;在国内,随着金融风险专业人员的需求日益壮大,FRM正日益受到各家金融机构以及监管部门的重视。

未来目标

“十三五”上海、北京、广州金融人才发展目标:金融人才规模与结构更趋合理。到2020年,上海金融从业人员达到150万人左右;金融人才专业分布与金融行业发展布局更加契合;新型金融人才队伍适应新型金融业态的发展;紧缺急需金融人才数量显著增加;金融人才队伍梯次结构更加合理。

“十三五”时期,上海、北京、广州金融人才发展目标是:到2020年,基本形成门类齐全、结构合理、流动自由的金融人力资源体系,基本建设成为具有全球影响力、吸引力、配置力的国际金融人才高地。

金融人才国际化特征更为明显。具有海外留学、工作经历和具有外资金融机构工作经历的人才占金融从业人员的比例有较大幅度提升;吸引和集聚一批海外顶尖金融人才;本土金融人才的全球视野和国际化水平不断提高;到2020年,上海、北京、广州金融从业人员拥有特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、注册金融理财师(CFP)、金融风险管理师(FRM)、英国特许注册会计师(ACCA)等国际资格认证证书达到10万张左右;“走出去”的步伐不断加快,更为积极地参与国际合作与竞争。

通过率在45%左右

Part Ⅱ

FRR简介

金融风险与监管证书(FRR)由全球最大的风险管理专业人士协会(Global Association of Risk Professionals,GARP)推出,由国家劳动和社会保障部办公厅(注册号为劳引字[2008]001号)引进,在金融系统开展培训、考试和发证活动。正规授权中联和润为金融风险与监管证书(FRR)运营中心、开展中国区域FRR报考、培训事宜。该证书在全球195个国家和地区认可,总计超过10万学员参与考试。目前,根据国内商业银行加快风险管理专业人才培养的迫切性,以及不断完善银行风险管理专业人才队伍的层次和结构的必要性,累计已有来自全国各大金融机构的几万名银行从业员工通过FRR考试认证。

该证书为中文机考,主要考察银行风险识别、计量与管理的基本知识,以及对巴塞尔新资本协议等监管要求的掌握。考试内容涉及银行风险与监管基础、市场风险管理与监督、财务风险管理与监督、信用风险管理与监督、操作风险管理与监管、监督与管制等。

目前,中国银行业已全面对外开放,并且国有大型商业银行将在2010年以后逐步实施新巴塞尔资本协议(I,II,甚至III)。在这种新形势下,中国商业银行认识到要想与跨国银行展开竞争,就必须提高银行的金融风险管理水平,必须拥有一批熟悉国际标准,掌握全面基本的银行风险管理知识,了解国际银行监管架构的风险管理人才。中国以及世界各地的银行有必要对员工进行系统、持续的培训和认证项目,使其理解并掌握风险管理技术和理念。培训有助于银行保持自身的竞争力并最大限度地避免可能发生的声誉和经济上的风险。同时,也将使中国银监会和全球投资者对中国银行业的长期稳健发展充满信心。

贴标认证

根据GARP协会的申请,中华人民共和国人力资源和社会保障部OSTA经过对FRR证书系统地技术审核,2008年1月,批准FRR证书在华注册,注册号为劳引字【2008】001号,正式将FRR证书纳入国家职业资格证书统一管理体系,并给予通过考试的会员以贴标认证(仅适用大陆考生参加中文考试)。

考生来源

  1. 银行员工,特别是风险条线人员

  2. 银行其他部门从业人员,包括营运、技术、审计、法律、法规、销售、贸易等人员

  3. 大专及以上学历,对于金融风险与监管有浓厚兴趣,或希望从事金融风险管理与监管工作的人员

FRR课程名称

信用风险管理 

1.信用风险评估

2.信用产品的风险

3.信用风险组合管理

4.信用风险的监管视角

市场风险管理

5.银行风险管理概述

6.外汇市场、工具和风险

7.利率市场、工具和风险

8.股权和商品市场,工具和风险

9.风险计量过程

10.银行交易策略中的风险

11.市场风险的组织与报告

操作风险管理

12.操作风险管理

13.操作风险:识别与评估

14.操作风险:计量

15.操作风险:缓释与控制

16.操作风险:监控与报告

资产负债管理

17.资产负债管理委员会(ALCO)和资产负债管理组织

18.银行账户的利率风险

10.银行账户的流动性风险

20.银行资本管理

金融风险管理背景

在过去的310年中,全球金融业竞争更剧烈,经营环境日益复杂,致使银行所面临的风险环境也日趋复杂化。由于风险管理不当,不论发达国家还是发展中国家,都曾产生类似重大金融风险事件,并给金融体系造成了重大损失。因此,世界各地的银行和监管当局也愈来愈认识到强化风险管理对银行及全部金融系统相当重要。

  由全球风险管理专业人士协会(GARP)颁发“金融风险与监管证书(FRR)”,并加贴“国家人力资源和社会保障部”注册认证标志,并被纳入国家职业资格证书统一管理体系。

  国内证书查询:中华人民共和国人力资源和社会保障部:www.osta.org.cn

  国际证书查询:全球风险管理专业人士协会:www.garp.com

  项目报名网址:金融风险与监管证书(FRR)运营中心:www.51frr.com

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